新华阿里一号
000610
单位净值 (2017-05-02)
1.0917
(-0.03%)
我的自选股
2
234234234324234234
实时估值
--
--
基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额5.601亿份
净资产 8.716亿元
投资类型混合型
赎回状态可赎回
目前份额5.601亿份
成立日期2014-04-25
基金经理
管理人
新华基金管理
管理费率0.300%
单位净值
累计净值
最近净值
5-02日:
1.0917
4-28日:
1.0920
4-21日:
1.0910
4-14日:
1.0900
4-07日:
1.0900
5日平均：1.706元 20日平均：1.699元 60日平均：1.699元
同风格基金
同系基金
基金简称
日涨幅
今年以来涨幅
近三月涨幅
近半年涨幅
近一年涨幅
近两年涨幅
近三年涨幅
基金经理
华富旺财保本
0.10%
新华阿鑫二号
0.09%
创金聚财
0.02%
天弘鑫安宝
0.01%
安信安盈保本混合C
0.01%
南方避险
0.01%
东方合家保本混合
0.01%
天弘乐享
0.01%
安信安盈保本混合A
0.01%
华安乐惠保本混合A
0.01%
天弘普惠A
0.00%
南方避险
17.73%
嘉实保本
5.91%
新华阿鑫二号
2.04%
华富旺财保本
1.17%
天弘普惠A
1.06%
天弘普惠B
1.02%
山西证券保本C
0.99%
天弘乐享
0.93%
博时保丰保本A
0.87%
新华阿里一号
0.80%
博时保丰保本C
0.79%
南方避险
27.64%
嘉实保本
19.20%
天弘普惠A
4.86%
天弘普惠B
4.78%
东方赢家
4.62%
新华阿鑫二号
3.68%
南方避险
2.33%
博时保丰保本A
2.26%
博时保丰保本C
2.09%
华富旺财保本
1.97%
新华阿鑫一号
1.87%
嘉实保本
56.39%
南方避险
36.39%
国泰沪深300
29.56%
国泰金鹿
13.11%
天弘普惠A
8.83%
天弘普惠B
8.65%
东方赢家
7.73%
新华阿鑫二号
6.91%
新华阿里一号
5.58%
东方荣家保本混合
5.48%
新华阿鑫一号
5.22%
嘉实保本
87.01%
国泰沪深300
63.13%
国泰金鹿
52.05%
南方避险
40.82%
天弘乐享
8.42%
安信安盈保本混合A
7.33%
创金鑫安A
7.01%
东方荣家保本混合
6.36%
创金鑫安C
5.81%
博时境源保本A
5.68%
华富旺财保本
5.40%
嘉实保本
93.74%
国泰沪深300
68.35%
天弘乐享
9.28%
新华阿里一号
9.17%
南方避险
7.76%
新华阿鑫一号
6.56%
博时境源保本A
6.10%
博时境源保本C
5.30%
华富旺财保本
3.40%
国金鑫安保本
2.17%
广发聚祥
1.99%
最近一年中新华阿里一号在保本型基金中净值增长率排名第9,排名靠前。 该基金无分红信息。
基金简称
单位净值
日涨幅
新华华瑞
1.4609
6.66%
新华安享多裕定开混合
1.3456
4.93%
新华安享惠金A
1.0703
3.84%
新华安享惠金C
1.0533
3.82%
新华行业周期轮换混合C
1.6638
3.21%
新华行业周期轮换混合A
6.1145
3.21%
云50ETF
2.1613
3.05%
新华企业
3.2682
2.56%
新华科技创新
1.7048
2.10%
新华战略
1.0726
1.99%
新华鑫丰
1.7286
1.82%
新华优选消费
3.1612
1.79%
新华红利
1.2200
1.71%
新华行业配置C
0.9096
1.51%
新华行业配置A
1.0453
1.51%
新华积极价值灵活配置混合A
1.5785
1.42%
新华积极价值灵活配置混合C
1.3705
1.42%
新华中小市值
3.3790
1.29%
新华灵活
1.4557
1.13%
新华科技优选混合发起C
1.0530
1.07%
新华科技优选混合发起A
1.0533
1.07%
新华策略精选股票A
2.3961
1.05%
新华优选分红混合A
1.0297
1.05%
新华策略精选股票C
2.3941
1.05%
新华优选分红混合C
1.0689
1.05%
新华趋势
3.7468
1.05%
新华行业龙头主题股票
0.7042
0.98%
新华鑫益灵活配置混合A
0.7837
0.89%
新华外延增长混
1.2451
0.88%
新华鑫益灵活配置混合C
5.2856
0.88%
新华中证A500指数增强A
1.1710
0.79%
新华中证A500指数增强C
1.1685
0.79%
新华鑫回报
1.6665
0.69%
新华安享惠钰定开A
1.0087
0.69%
新华安享惠钰定开C
1.0029
0.68%
新华沪深300指数增强A
1.5244
0.67%
新华沪深300指数增强C
1.4967
0.67%
新华鑫锐混合
1.0657
0.61%
新华景气行业混合A
1.0995
0.56%
新华景气行业混合C
1.0708
0.55%
新华稳健
1.5625
0.54%
新华华丰混合
1.0062
0.47%
MSCI新华
1.5448
0.45%
新华环保
1.2437
0.44%
新华双利债A
1.3458
0.40%
新华双利债C
1.2946
0.40%
新华双利债券E
1.1611
0.39%
新华MSCI联接
1.1075
0.36%
新华丰利A
1.0840
0.36%
新华丰利C
1.0778
0.36%
新华精选
0.8563
0.32%
新华惠鑫
0.9349
0.31%
新华鑫动力A
2.0827
0.26%
新华鑫动力C
2.0615
0.26%
新华鑫盛混合
0.9729
0.25%
A50新华
1.2223
0.25%
新华增怡E
1.2197
0.14%
新华鑫科技3个月滚动持有C
1.2539
0.14%
新华鑫科技3个月滚动持有A
1.2834
0.14%
新华增怡C
1.7285
0.14%
新华增怡A
1.7324
0.14%
新华增盈
1.3159
0.13%
新华华盛
1.1233
0.12%
新华安享惠融88个月定开债A
1.0411
0.11%
新华华荣
0.9528
0.11%
新华安享惠融88个月定开债C
1.0343
0.10%
新华恒稳B
1.0620
0.09%
新华阿鑫二号
1.0980
0.09%
红利DB
1.1937
0.06%
新华利率债E
1.3858
0.05%
新华家盈双利混合C
1.0220
0.05%
新华家盈双利混合A
1.0275
0.05%
新华安享惠泽39个月定开债A
1.0188
0.05%
新华安享惠泽39个月定开债C
1.0102
0.04%
新华利率债债券A
1.0359
0.04%
新华利率债债券C
1.0093
0.04%
新华中债1-5年农发行债券指数A
1.0506
0.03%
新华中债0-3年政策性金融债指数C
1.0326
0.02%
新华中债1-5年农发行债券指数C
1.0614
0.02%
新华鼎利债券E
1.1280
0.02%
新华中证同业存单AAA指数7天持有
1.0036
0.02%
新华增强债A
1.2713
0.02%
新华增强债C
1.2370
0.02%
新华恒益量化混合
1.0163
0.02%
新华鼎利债券A
1.2335
0.02%
新华聚利债券A
1.2231
0.02%
新华鼎利债券C
1.2023
0.02%
新华中债0-3年政策性金融债指数A
1.0120
0.01%
新华鑫日享中短债B
1.0824
0.01%
新华丰盈回报债
1.4950
0.01%
新华安康多元收益一年持有期混合A
1.0347
0.01%
新华安康多元收益一年持有期混合C
1.0151
0.01%
新华鑫日享中短债C
1.0832
0.01%
新华聚利债券C
1.1870
0.01%
新华鑫日享中短债A
1.0958
0.01%
新华纯债B
1.0935
0.00%
新华惠鑫A
1.0000
0.00%
新华万银
0.7925
0.00%
新华高端制造
1.2420
0.00%
新华恒稳C
1.0790
0.00%
新华健康生活
0.8850
0.00%
NCF环保A
1.0100
0.00%
新华安享惠金定期债券E
1.0993
0.00%
新华恒稳A
1.0000
0.00%
新华聚利债券E
1.0000
0.00%
新华鑫利灵活
1.3637
0.00%
新华纯债C
1.1845
0.00%
新华纯债A
1.2066
0.00%
新华成长
2.2329
-0.01%
新华资源
6.7336
-0.02%
新华阿里一号
1.0917
-0.03%
新华鑫弘
1.1811
-0.05%
新华低碳经济混合发起A
0.9990
-0.06%
新华低碳经济混合发起C
0.9988
-0.07%
新华阿鑫一号
1.0888
-0.09%
新华鑫裕
1.0356
-0.48%
NCF环保B
1.0880
-1.09%
新华鑫泰
1.0862
-1.27%
惠鑫A
1.0000
-1.57%
惠鑫B
1.0000
-44.32%
基金简称
万份收益
7日年化
阶段涨幅
定期涨幅
涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)
0.3
0.1
-1.2
近一月8/34
1.8
2.5
-5.9
近六月12/35
5.6
7.0
-5.1
近一年9/35
-3.5
今年以来/
时间
日涨幅
今年以来
近三月
近半年
近一年
近两年
涨幅
0.0%
%
0.8%
1.8%
5.6%
9.2%
排名
29/36
/
10/35
12/35
9/35
4/11
涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)
0.9
1.8
-5.3
2023年2季度16/35
1.2
1.7
4.8
2023年1季度9/35
2.3
2.0
1.7
2022年4季度5/35
0.4
1.9
-15.3
2022年3季度30/35
截止2023年2季度,该基金产品连续两个季度正增长, 值得关注。
十大股票持仓
五大债券持仓
序号
股票名称
持仓占比
占比变动
持有家数
涨跌幅
1
北辰实业
3.08%
74.01%
59
2
招商蛇口
1.13%
-45.41%
293
3
世联行
0.70%
-13.58%
148
4
中国石化
0.44%
-64.80%
618
5
交通银行
0.40%
--
441
6
中国国贸
0.39%
--
57
7
科伦药业
0.30%
--
187
8
首开股份
0.20%
--
180
9
浙江医药
0.15%
--
129
10
万达信息
0.12%
--
171
截止：2016-12-31
序号
债券名称
持仓占比
占比变动
持有家数
1
14兖城投小微债01
5.83%
-1.19%
1
2
16华能SCP007
5.75%
--
7
3
16宁沪高SCP006
5.75%
-0.35%
5
4
16苏交通SCP015
5.75%
--
18
5
16中节能SCP003
5.74%
--
10
截止：2017-03-31
基金比试台
绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比
新华阿里
单位净值：1.0917
近一月涨幅：0.25%
高铁B
单位净值：1.132
近一月涨幅：243.03%
A股ET
单位净值：3.2433
近一月涨幅：201.62%
中证10
单位净值：2.4092
近一月涨幅：151.56%
新华阿里
单位净值：1.0917
近三月超额：0.10
先锋量化
单位净值：1.5122
近三月超额：4586.73
中信保诚
单位净值：5.2455
近三月超额：533.91
华夏鼎兴
单位净值：1.0213
近三月超额：359.04
新华阿里
单位净值：1.0917
夏普指数：0.35
宝利A
单位净值：1
夏普指数：15.33
网金融A
单位净值：1.0286
夏普指数：4.77
成长A
单位净值：1
夏普指数：4.41
新华阿里
单位净值：1.0917
分红频度：0.00次/年
南方避险
单位净值：3.5067
分红频度：0.89次/年
国泰沪深
单位净值：1.43
分红频度：0.30次/年
天弘乐享
单位净值：1.0115
分红频度：0.23次/年
新华阿里
单位净值：1.0917
满意度：0.00%
申万菱信
单位净值：1.709
满意度：100.00%
大摩量化
单位净值：1.071
满意度：100.00%
华安月月
七日年化：
--%
满意度：100.00%
新华阿里
单位净值：1.0917
日涨幅：--
行业集中度
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基金公告
2017-07-04
新华基金管理股份有限公司关于《新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金合同》终止的公告
2017-07-04
新华阿里一号保本混合型证券投资基金清算报告
2017-06-08
新华阿里一号保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2017-05-04
关于新华阿里一号保本混合型证券投资基金提高份额净值精度的公告
2017-04-28
新华基金管理股份有限公司关于新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第二次提示性公告
2017-04-25
新华基金管理股份有限公司关于新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第一次提示性公告
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基金日报
基金周报
基金月报
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2018-07-31 ETP日报:活跃分级A多数涨跌持平
2018-07-31 ETP日报:活跃分级A多上涨,德国30高溢价
2018-07-27 ETP日报:权益及商品ETP表现低迷,货币ETF小幅溢价
2018-08-22 上海证券基金指数周报
2018-08-22 上海证券基金指数周报
2018-08-13 基金市场一周观察:权益市场明显调整,迷你基金清盘加速
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